اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,882,718,064
قیمت صدور هر واحد (ریال): 962,842
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,005,885
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,005,885
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/30 962,842 1,005,885 0 0 150,000 0 0 150,000 150,882,718,064
    2 1398/03/29 962,943 1,005,986 0 0 150,000 0 0 150,000 150,897,851,986
    3 1398/03/28 962,767 1,005,723 0 0 150,000 0 0 150,000 150,858,385,362
    4 1398/03/27 962,839 1,005,793 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,944,526
    5 1398/03/26 962,975 1,005,860 0 0 150,000 0 0 150,000 150,878,986,354
    6 1398/03/25 962,853 1,005,713 0 0 150,000 0 0 150,000 150,856,968,921
    7 1398/03/24 962,937 1,005,791 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,644,153
    8 1398/03/23 963,038 1,005,892 0 0 150,000 0 0 150,000 150,883,862,789
    9 1398/03/22 963,140 1,005,994 0 0 150,000 0 0 150,000 150,899,081,426
    10 1398/03/21 962,995 1,005,813 0 0 150,000 0 0 150,000 150,871,884,712
    11 1398/03/20 963,025 1,005,953 0 0 150,000 0 0 150,000 150,892,940,031
    12 1398/03/19 962,993 1,005,763 0 0 150,000 0 0 150,000 150,864,453,883
    13 1398/03/18 963,036 1,005,768 0 0 150,000 0 0 150,000 150,865,247,883
    14 1398/03/17 962,986 1,005,790 0 0 150,000 0 0 150,000 150,868,490,545
    15 1398/03/16 963,087 1,005,891 0 0 150,000 0 0 150,000 150,883,709,193
    16 1398/03/15 963,189 1,005,993 0 0 150,000 0 0 150,000 150,898,927,844
    17 1398/03/14 963,290 1,006,094 0 0 150,000 0 0 150,000 150,914,146,496
    18 1398/03/13 963,391 1,006,196 0 0 150,000 0 0 150,000 150,929,365,150
    19 1398/03/12 962,984 1,005,776 0 0 150,000 0 0 150,000 150,866,469,334
    20 1398/03/11 963,190 1,005,680 0 0 150,000 0 0 150,000 150,851,949,094