اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,431,744,368
قیمت صدور هر واحد (ریال): 962,160
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,878
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,878
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/28 962,160 1,002,878 0 0 150,000 0 0 150,000 150,431,744,368
    2 1397/12/27 961,720 1,002,374 0 0 150,000 0 0 150,000 150,356,097,537
    3 1397/12/26 961,221 1,001,849 0 0 150,000 0 0 150,000 150,277,361,188
    4 1397/12/25 961,168 1,001,612 0 0 150,000 0 0 150,000 150,241,776,696
    5 1397/12/24 961,127 1,001,629 0 0 150,000 0 0 150,000 150,244,355,013
    6 1397/12/23 961,231 1,001,732 0 0 150,000 0 0 150,000 150,259,865,274
    7 1397/12/22 961,334 1,001,836 0 0 150,000 0 0 150,000 150,275,375,545
    8 1397/12/21 961,387 1,001,850 0 0 150,000 0 0 150,000 150,277,523,660
    9 1397/12/20 961,614 1,002,214 0 0 150,000 0 0 150,000 150,332,141,897
    10 1397/12/19 961,932 1,002,523 0 0 150,000 0 0 150,000 150,378,516,045
    11 1397/12/18 961,798 1,002,369 0 0 150,000 0 0 150,000 150,355,324,161
    12 1397/12/17 961,958 1,002,790 0 0 150,000 0 0 150,000 150,418,528,009
    13 1397/12/16 962,061 1,002,894 0 0 150,000 0 0 150,000 150,434,038,337
    14 1397/12/15 962,165 1,002,997 0 0 150,000 0 0 150,000 150,449,548,674
    15 1397/12/14 1,123,765 1,003,092 0 0 150,000 0 0 150,000 150,463,774,702
    16 1397/12/13 1,124,014 1,003,193 0 0 150,000 0 0 150,000 150,478,982,843
    17 1397/12/12 1,123,937 1,003,195 0 0 150,000 0 0 150,000 150,479,266,622
    18 1397/12/11 1,123,889 1,003,159 0 0 150,000 0 0 150,000 150,473,905,134
    19 1397/12/10 1,123,695 1,003,095 0 0 150,000 0 0 150,000 150,464,287,433
    20 1397/12/09 1,123,799 1,003,198 0 0 150,000 0 0 150,000 150,479,770,576