اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 150,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 0
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 150,370,860,097
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,120,338
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,472
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,472
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/30 1,120,338 1,002,472 0 0 150,000 0 0 150,000 150,370,860,097
    2 1397/10/29 1,120,335 1,002,485 0 0 150,000 0 0 150,000 150,372,731,917
    3 1397/10/28 1,120,072 1,002,333 0 0 150,000 0 0 150,000 150,349,984,902
    4 1397/10/27 1,120,176 1,002,437 0 0 150,000 0 0 150,000 150,365,495,585
    5 1397/10/26 1,120,279 1,002,540 0 0 150,000 0 0 150,000 150,381,006,278
    6 1397/10/25 1,120,389 1,002,637 0 0 150,000 0 0 150,000 150,395,617,214
    7 1397/10/24 1,120,120 1,002,531 0 0 150,000 0 0 150,000 150,379,678,779
    8 1397/10/23 1,119,920 1,002,445 0 0 150,000 0 0 150,000 150,366,824,317
    9 1397/10/22 1,120,003 1,002,537 0 0 150,000 0 0 150,000 150,380,554,009
    10 1397/10/21 1,119,804 1,002,524 0 0 150,000 0 0 150,000 150,378,597,370
    11 1397/10/20 1,119,901 1,002,621 0 0 150,000 0 0 150,000 150,393,168,773
    12 1397/10/19 1,119,998 1,002,718 0 0 150,000 0 0 150,000 150,407,740,700
    13 1397/10/18 1,120,373 1,002,980 0 0 150,000 0 0 150,000 150,447,066,584
    14 1397/10/17 1,120,167 1,002,845 0 0 150,000 0 0 150,000 150,426,702,471
    15 1397/10/16 1,119,964 1,002,781 0 0 150,000 0 0 150,000 150,417,221,578
    16 1397/10/15 1,119,647 1,002,629 0 0 150,000 0 0 150,000 150,394,397,742
    17 1397/10/14 1,119,744 1,002,726 0 0 150,000 0 0 150,000 150,408,972,276
    18 1397/10/13 1,119,841 1,002,824 0 0 150,000 0 0 150,000 150,423,547,331
    19 1397/10/12 1,119,938 1,002,921 0 0 150,000 0 0 150,000 150,438,122,905
    20 1397/10/11 1,119,564 1,002,794 0 0 150,000 0 0 150,000 150,419,162,951